股票代码：001872/201872 股票简称：招商口岸/招港 B 公告编号：2024-061
债券简称：22 招港 01 债券代码：148052
招商局口岸集团股份有限公司
公司及董事会整体成员保证公告内容真正、准确和齐备，莫得诞妄纪录、误
导性论述或首要遗漏。
要紧内容教导：
债权登记日：2024 年 8 月 29 日
债券付息日：2024 年 8 月 30 日
至极教导：
招商局口岸集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年
面向专科投资者公开拓行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于
付息的债权登记日为 2024 年 8 月 29 日，凡在 2024 年 8 月 29 日（含）前买入并
捏有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 29 日（含）前卖出本
期债券的投资者不享有本次派发的利息。
凭据《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开拓行公司
债券（第一期）召募评释书》和《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开拓行公司债券（第一期）刊行公告》探求要求的章程，现将 2024
年付息探求事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）刊行东谈主：招商局口岸集团股份有限公司；
（二）债券称呼：招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
开拓行公司债券（第一期）；
（三）债券简称及代码：债券简称为“22 招港 01”，债券代码为 148052；
（四）刊行总数：东谈主民币 30.00 亿元；
（五）刊行价钱（每张）：东谈主民币 100 元；
（六）债券期限：期限为 3 年；
（七）债券刊行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督处分委员会证监
许可[2019]2263 号文核准；
（八）债券面容：实名制记账式公司债券；
（九）债券利率：票面利率为 2.69%；
（十）每张派息额：东谈主民币 2.69 元；
（十一）起息日：2022 年 8 月 30 日；
（十二）付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 30 日
（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来去日，顺延工夫付息款项
不另计利息）；
（十三）兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 30 日（如遇法定节沐日
或休息日，则顺延至自后的第 1 个来去日，顺延工夫兑付款项不另计利息）；
（十四）信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限攀扯公司综
合评定，公司的主体信用等第为 AAA，本期公司债券信用等第为 AAA，评级预测
为清晰；
（十五）担保方法：本期债券为无担保债券；
（十六）上市时辰和场所：本期债券于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券来去所
上市；
（十七）债券受托处分东谈主：中信证券股份有限公司；
（十八）登记、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限攀扯公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券今年度付息情况
（一）本次付息计息期限：2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日；
（二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.69%；
（三）债权登记日：2024 年 8 月 29 日；
（四）债券付息日：2024 年 8 月 30 日；
（五）还本付息方法：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照
债券登记机构的探求章程统计债券捏有东谈主名单，本息支付方法偏激他具体安排按
照债券登记机构的相干章程办理。
（六）下一付息期票面利率：2.69%。
三、本期付息决策
本次付息将偿还对应利息，付息周期为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 29
日，利息为东谈主民币 8，070.00 万元，利息想象方法：100 元/张×30，000，000.00
张×2.69%=8，070.00 万元。
按照《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开拓行公司
债券（第一期）票面利率公告》，
智操盘本期债券票面利率为 2.69%。本次付息每手“22
招港 01”（面值东谈主民币 1，000 元）派发利息为东谈主民币 26.90 元（含税），扣税
后个东谈主、证券投资基金债券捏有东谈主骨子每手派发利息为东谈主民币 21.52 元；扣税后
非住户企业（包含 QFII、RQFII）获取的骨子每手派发利息为东谈主民币 26.90 元。
本次债权登记日：2024 年 8 月 29 日。
本次付息日：2024 年 8 月 30 日。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为松手 2024 年 8 月 29 日（该日历为债权登记日）下昼深
圳证券来去所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的整体“22 招港 01”捏
有东谈主。在 2024 年 8 月 29 日（含）前买入并捏有本期债券的投资者，享有本次派
发的利息；2024 年 8 月 29 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发
的利息。
五、付息目的
本公司将奉求中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个来去日前，本公司会将本次债券相应品种的利息足额划付
至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过
资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券捏有东谈主指定
的证券公司交易部或中国结算深圳分公司认同的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相干契约章程，如本公司未依期足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息责任由本公司自
行讲求办理，相干实行事宜以本公司的相干公告为准。
六、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的评释
（一）个东谈主投资者交纳公司债券利息所得税的评释
凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏激他相干税收规则和文献的章程，
本期债券个东谈主（包括证券投资基金）债券捏有者应交纳企业债券利息个东谈主所得税，
纳税税率为利息额的 20%。凭据《国度税务总局对于加强企业债券利息个东谈主所得
税代扣代缴责任的见知》（国税函〔2003〕612 号）章程，本期债券利息个东谈主所
得税长入由各付息网点在向债券捏有东谈主支付利息时讲求代扣代缴，当场入库。
（二）非住户企业交纳公司债券利息所得税的评释
凭据 2018 年 11 月 7 日发布的《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得税
升值税策略的见知》（财税[2018]108 号）以及 2021 年 11 月 26 日发布的《关
于接续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税
务总局公告 2021 年 34 号），自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对境外机构投资境内债券阛阓获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内开拓的机构、场地取
得的与该机构、场地有骨子探求的债券利息。
（三）其他债券捏有者交纳公司债券利息所得税的评释
对于其他债券捏有者，其债券利息所得税自行交纳。
七、扣问探求方法
（一）刊行东谈主：招商局口岸集团股份有限公司
住所：中国深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-25 楼
办公地址：中国深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-25
楼
法定代表东谈主：徐颂
探求东谈主：许月丽、吴晓嘉
电话：0755-2682 8888
传真：0755-2688 6666
（二）主承销商、债券受托处分东谈主：中信证券股份有限公司
法定代表东谈主：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 楼
探求东谈主：冯源、邱承飞
电话：0755-2383 5497
传真：0755-2383 5201
（三）登记机构：中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司
探求地址：深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券来去所广场 25 楼
讲求东谈主：张国平
探求方法：0755-21899306
邮政编码：518038
特此公告。
招商局口岸集团股份有限公司
董 事 会
