本站音问，8月26日，中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.04%，近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清楚，正规平台该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比121.01%，现款占净值比1.91%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复4.73%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复2.26%。

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