国联聚优一年按时绽开债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次分成公告 公告送出日历：2025 年 07 月 23 日 基金称号 国联聚优一年按时绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称 国联聚优一年定开债券 基金主代码 012803 基金左券收效日 2021 年 11 月 30 日 基金科罚东说念主称号 国联基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据    《公开召募证券投资基金信息袒露科罚见识》、《国联聚优一年按时绽开债券型发起式证券投 资基金》、《国联聚优一年按时绽开债券型发起式证券投资基金招募讲解书》 收益分派基准日 2025 年 07 月 18 日 接头年度分成次数的讲解 本次分成为 2025 年第一次分成 扫尾基准日下属基金份额类别的关连方针 基准日下属基金份额类别份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0598 基准日下属基金份额类别可供分派利润（单元：东说念主民币元） 412，999，881.77 扫尾基准日按照基金左券商定的分成比例规划的下属基金份额类别应分派金额（单元：东说念主民币元） - 本次下属基金份额类别分成有预备 （单元：元/10 份基金份额） 0.175 权力登记日 2025 年 07 月 24 日 除息日 2025 年 07 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 07 月 25 日 分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金举座抓有东说念主。 红利再投资关连事项的讲解 1、选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 月 24 日的基金份额 净值施行换取。 税收关连事项的讲解 凭据国度税收规章，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度关连事项的讲解 1、本基金本次分成免收分成手续费。 （1）权力登记日以后（含权力登记日）肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，肯求赎回或转 出的基金份额享有本次分成权力。 （2）权力登记日以后（含权力登记日）肯求申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为规划基准笃定 申购或转入的份额。 （3）关于未选拔具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式为现款分成。 （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客户做事电话（400-160-6000、010-56517299）查 询临了一次选拔得手的分成样式。如但愿变更分成样式的，请于权力登记日之前（不含权力登记日），长胜配资在 基金绽开日的走动时刻内通过各销售机构网点或国联基金直销电子走动平台办理变更手续。本次分成样式 将以投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次选拔的分成样式为准。 （5）基金分成导致基金净值变化不会蜕变基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或陶冶基金投资 收益。若因分成导致基金份额净值调养至 1 元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现 蚀本或基金份额净值低于运行面值的情况。 风险提醒：本公司快乐以憨厚信用、极力遵法的原则科罚和垄断基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。投资者投资于本基金前应崇拜阅读本基金的基金左券和招募讲解书。敬请投资者属意投资 风险。 特此公告。 国联基金科罚有限公司