交银施罗德基金料理有限公司对于交银施罗德中高档第信用债债券型证券投资基金分成公告 公告送出日历：2024 年 8 月 26 日 基金称号 交银施罗德中高档第信用债债券型证券投资基金 基金简称 交银中高档第信用债债券 基金主代码 519717 基金公约收效日 2020 年 7 月 28 日 基金料理东说念主称号 交银施罗德基金料理有限公司 基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息显露料理观念》                         、《交银施罗德中高档第信用债债券型证券投资基金 基金公约》     、《交银施罗德中高档第信用债债券型证券投资基金招募发挥书》等 收益分派基准日 2024 年 8 月 15 日 适度收益分派基准日的相关方针 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0253 基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元） 46，115，026.95 适度基准日按照基金公约商定的分成比例计算的应分派金额（单元：东说念主民币元） - 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1500 联系年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 权柄登记日 2024 年 8 月 28 日 除息日 2024 年 8 月 28 日 现款红利披发日 2024 年 8 月 30 日 分成对象 权柄登记日登记在册的本基金的份额抓有东说念主 红利再投资相关事项的发挥 采取红利再投资神志的基金份额抓有东说念主，其红利将按 2024 年 8 月 28 日除息 后的基金份额净值调养为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 8 月 30 日不错查询、赎回。 税收相关事项的发挥 凭证财政部、国度税务总局的相关规章，基金向基金份额抓有东说念主分派的基金收益，暂 免征收所得税。 用度相关事项的发挥 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主采取红利再投资，红利再投资的份额免收申 购用度。 注：1、天职成决策经本基金料理东说念主计算并由基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。 的基金份额抓有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。 按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益分派神志是现款分成。 基金注册登记机构阐明的分成神志为准。如需修改分成神志的，恒指期货交易请务必在权柄登记日前一职责日的来回时 间已毕前到销售机构办理变更手续，投资者在权柄登记日前一职责日来回本领已毕后提交的修改分成神志 肯求对本次分成无效。 红权柄。 于权柄登记日调整最终的分成决策并届时公告。 （www.fund001.com）查询现时的分成神志。  风险辅导：基金的分成算作将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金料理 东说念主答允以淳厚信用、力争守法的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往事迹并不代表其翌日发扬。投资有风险，敬请投资东说念主负责阅读基金的相关法律文献，并采取适 合自己风险承受能力的投资品种进行投资。  特此公告。