8月27日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0791，跌0.09%
2024-08-29本站音问，8月27日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0791元，累计净值为1.2224元，较前一交往时下落0.09%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.1%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金
8月27日基金净值：东方红产业升级夹杂最新净值3.425，跌0.2%
2024-08-29本站音问，8月27日，东方红产业升级夹杂最新单元净值为3.425元，累计净值为3.425元，较前一往翌日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落2.14%，近3个月下落7.48%，近6个月下落11.54%，近1年下落16.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红产业升级夹杂为夹杂型-纯真基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：股票占净值比62.95%，债券占净值比5.64%，现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞、王焯
8月27日基金净值：汇添富通盘收益定开混杂A最新净值1.21
2024-08-29本站音信，8月27日，汇添富通盘收益定开混杂A最新单元净值为1.21元，累计净值为1.21元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.58%，近3个月下降2.18%，近6个月下降1.31%，近1年下降0.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富通盘收益定开混杂A为混杂型-通盘收益基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强、
8月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2102，跌0.14%
2024-08-29本站音问，8月27日，交银添利LOF最新单元净值为1.2102元，累计净值为1.8222元，较前一交游日着落0.14%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.33%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日
8月27日基金净值：嘉不二价值运行一年抓有期夹杂A最新净值0.8137，跌0.43%
2024-08-29本站音信，8月27日，嘉不二价值运行一年抓有期夹杂A最新单元净值为0.8137元，累计净值为0.8137元，较前一走动日下落0.43%。历史数据流露该基金近1个月下落5.24%，近3个月下落16.82%，近6个月下落6.12%，近1年下落8.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值运行一年抓有期夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：股票占净值比92.78%，无债券类钞票，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭
8月27日基金净值：长盛欣然纯债债券A最新净值1.2307，跌0.08%
2024-08-29本站音书，8月27日，长盛欣然纯债债券A最新单元净值为1.2307元，累计净值为1.2307元，较前一来回日下降0.08%。历史数据流露该基金近1个月下降0.07%，近3个月飞腾0.73%，近6个月飞腾1.79%，近1年飞腾4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长盛欣然纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.75%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君，王贵君于2021年1月13日起任职本基
8月27日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.139，涨0.28%
2024-08-29本站讯息，8月27日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.139元，累计净值为2.139元，较前一往复日飞腾0.28%。历史数据知晓该基金近1个月下降1.43%，近3个月下降13.89%，近6个月下降15.32%，近1年下降18.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银医疗保健股票为股票型基金，阐明最新一期基金季报知晓，该基金金钱树立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2
8月27日基金净值：银华中小盘夹杂最新净值1.82，跌0.76%
2024-08-29本站音问，8月27日，银华中小盘夹杂最新单元净值为1.82元，累计净值为4.132元，较前一交游日下落0.76%。历史数据清晰该基金近1个月下落8.27%，近3个月下落8.95%，近6个月下落13.17%，近1年下落21.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中小盘夹杂为夹杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：股票占净值比93.09%，无债券类钞票，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2
8月27日基金净值：广发汇佳按时灵通债券最新净值1.0371，跌0.14%
2024-08-29本站音尘，8月27日，广发汇佳按时灵通债券最新单元净值为1.0371元，累计净值为1.2409元，较前一交以前下落0.14%。历史数据显现该基金近1个月下落0.08%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇佳按时灵通债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年1月27日起任职本基
8月27日基金净值：兴证民众恒利一年定开债券最新净值1.0723，跌0.01%
2024-08-29本站音讯，8月27日，兴证民众恒利一年定开债券最新单元净值为1.0723元，累计净值为1.1071元，较前一交往常下落0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴证民众恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清醒，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于202
