5月8日基金净值:农银汇理金汇债券A最新净值1.1116,涨0.01%
2024-05-10本站音信,5月8日,农银汇理金汇债券A最新单元净值为1.1116元,累计净值为1.1116元,较前一交当年上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.31%,近3个月上升0.84%,近6个月上升1.84%,近1年上升2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银汇理金汇债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比122.34%,现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为周宇、马逸钧,基金司理周宇于2024年3月14日起任职本基
5月8日基金净值:前海开源股息率100强股票最新净值2.048,跌0.1%
2024-05-10本站音书,5月8日,前海开源股息率100强股票最新单元净值为2.048元,累计净值为2.349元,较前一交游日下降0.1%。历史数据走漏该基金近1个月高涨3.07%,近3个月高涨7.23%,近6个月高涨11.12%,近1年高涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源股息率100强股票为股票型基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金财富确立:股票占净值比92.67%,无债券类财富,现款占净值比7.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘宏,刘宏于2021年4月22日起
5月8日基金净值:博时裕康纯债债券A最新净值1.0784,涨0.01%
2024-05-10本站讯息,5月8日,博时裕康纯债债券A最新单元净值为1.0784元,累计净值为1.2731元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨1.29%,近6个月高涨2.89%,近1年高涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕康纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比132.87%,现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为王帅,王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理,任职
5月8日基金净值:宝盈新兴产业羼杂A最新净值0.8135,跌0.14%
2024-05-10本站音讯,5月8日,宝盈新兴产业羼杂A最新单元净值为0.8135元,累计净值为0.8135元,较前一交曩昔下落0.14%。历史数据剖判该基金近1个月高涨3.49%,近3个月高涨11.03%,近6个月高涨4.82%,近1年下落9.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宝盈新兴产业羼杂A为羼杂型-纯真基金,凭据最新一期基金季报剖判,该基金钞票设置:股票占净值比76.53%,无债券类钞票,现款占净值比23.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王灏,王灏于2022年1月7日起任职本
5月8日基金净值:嘉实先进制造股票最新净值1.393,跌1.76%
2024-05-10本站音书,5月8日,嘉实先进制造股票最新单元净值为1.393元,累计净值为1.393元,较前一往来日下降1.76%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮2.35%,近3个月高潮9.17%,近6个月下降11.1%,近1年下降14.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实先进制造股票为股票型基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建树:股票占净值比93.85%,债券占净值比0.68%,现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘杰,刘杰于2021年5月27日起任职本基
5月8日基金净值:国联恒泰纯债A最新净值1.0641,涨0.03%
2024-05-10本站讯息,5月8日,国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0641元,累计净值为1.2862元,较前一来回日高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.45%,近3个月高潮1.27%,近6个月高潮2.58%,近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联恒泰纯债A为债券型-搀和一级基金,阐明最新一期基金季报暴露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比117.0%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李倩,李倩于2016年12月27日起任职本基金基金司理,任职期间
5月8日基金净值:华泰柏瑞窜改升级夹杂A最新净值2.199,跌1.12%
2024-05-10本站音讯,5月8日,华泰柏瑞窜改升级夹杂A最新单元净值为2.199元,累计净值为3.414元,较前一交曩昔着落1.12%。历史数据深入该基金近1个月上升2.23%,近3个月上升5.01%,近6个月着落12.08%,近1年着落21.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞窜改升级夹杂A为夹杂型-纯真基金,字据最新一期基金季报深入,该基金钞票确立:股票占净值比70.53%,无债券类钞票,现款占净值比28.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴邦栋,吴邦栋于2023年6月
5月8日基金净值:中银新能源股票A最新净值0.747,跌0.4%
2024-05-10本站音问,5月8日,中银新能源股票A最新单元净值为0.747元,累计净值为0.747元,较前一往将来着落0.4%。历史数据认知该基金近1个月高涨1.49%,近3个月高涨10.83%,近6个月着落12.32%,近1年着落26.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银新能源股票A为股票型基金,凭据最新一期基金季报认知,该基金钞票树立:股票占净值比80.67%,债券占净值比5.69%,现款占净值比12.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王伟然,王伟然于2023年10月24日起
5月8日基金净值:东海吉利A最新净值1.1599,涨0.03%
2024-05-10本站音讯,5月8日,东海吉利A最新单元净值为1.1599元,累计净值为1.1819元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨1.1%,近6个月高涨2.53%,近1年高涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东海吉利A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比79.1%,现款占净值比6.33%。 该基金的基金司理为张浩硕,张浩硕于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复8.73%
5月8日基金净值:光大尊盈半年定开债A最新净值1.073,涨0.03%
2024-05-10本站讯息,5月8日,光大尊盈半年定开债A最新单元净值为1.073元,累计净值为1.2459元,较前一来回日上升0.03%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.87%,近6个月上升1.85%,近1年上升3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 光大尊盈半年定开债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清醒,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比115.34%,现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为沈荣,沈荣于2018年2月10日起任职本基金基金司理,任