9月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0284，跌0.02%
2024-09-22本站讯息，9月20日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.0731元，较前一交畴昔着落0.02%。历史数据显现该基金近1个月着落0.04%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾2.13%，近1年飞腾4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月
9月20日基金净值：信澳新动力精选搀杂A最新净值1.0031，涨1.15%
2024-09-22本站音书，9月20日，信澳新动力精选搀杂A最新单元净值为1.0031元，累计净值为1.0031元，较前一交游日飞腾1.15%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾6.29%，近3个月着落0.34%，近6个月着落12.16%，近1年着落13.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳新动力精选搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：股票占净值比92.87%，无债券类钞票，现款占净值比7.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李博，李博于2021年5月25
9月20日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0605，涨0.01%
2024-09-22本站讯息，9月20日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0605元，累计净值为1.2171元，较前一往以前高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基
9月20日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0757，涨0.03%
2024-09-22本站音问，9月20日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.0757元，累计净值为1.0967元，较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据深入该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月飞腾1.37%，近6个月飞腾2.61%，近1年飞腾5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比111.08%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于2022年11月2
9月20日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.138
2024-09-22本站音尘，9月20日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.138元，累计净值为1.23元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本基金基金司理，任
9月20日基金净值：工银可转债债券最新净值1.4073，涨0.49%
2024-09-22本站音问，9月20日，工银可转债债券最新单元净值为1.4073元，累计净值为1.4073元，较前一来回日高涨0.49%。历史数据瓦解该基金近1个月下落6.32%，近3个月下落10.54%，近6个月下落11.56%，近1年下落3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报瓦解，该基金金钱成立：股票占净值比49.39%，债券占净值比86.64%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年
9月20日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0138，涨0.02%
2024-09-22本站音问，9月20日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.1213元，较前一交曩昔高潮0.02%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报深刻，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理，任职时
9月20日基金净值：浙商振作一年定开债券型发起式最新净值1.02，跌0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，浙商振作一年定开债券型发起式最新单元净值为1.02元，累计净值为1.1138元，较前一往异日下降0.01%。历史数据深入该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.57%，近6个月上升1.96%，近1年上升4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商振作一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报深入，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比140.29%，现款占净值比1.76%。 该基金的基金司理为赵柳燕、何康，基金司理赵柳燕于2023年
9月20日基金净值：永赢长久价值羼杂A最新净值0.555，跌0.09%
2024-09-22本站音尘，9月20日，永赢长久价值羼杂A最新单元净值为0.555元，累计净值为0.555元，较前一往来日下降0.09%。历史数据露出该基金近1个月下降5.85%，近3个月下降11.41%，近6个月下降1.4%，近1年高潮4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢长久价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金金钱成立：股票占净值比88.06%，无债券类金钱，现款占净值比11.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许拓，许拓于2023年6月6日起任职本基
9月20日基金净值：嘉实致泓一年如期纯债债券最新净值1.0381，涨0.03%
2024-09-22本站音书，9月20日，嘉实致泓一年如期纯债债券最新单元净值为1.0381元，累计净值为1.1174元，较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨1.4%，近6个月高涨2.94%，近1年高涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年如期纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基金
